مدیریت ریسک برای معامله گران
📖 7 دقیقه خواندن
Quick Answer
بسیاری از مردم فکر می کنند که معامله برای انتخاب برندگان است. حرفه ای ها می دانند که این در مورد مدیریت بازندگان است. مدیریت ریسک، اینکه چقدر شرط بندی می کنید و چقدر مایل به باخت هستید، بزرگترین عامل جدایی معامله گرانی است که زنده می مانند از کسانی که منفجر می شوند. نسبت به الگوهای نمودار کمتر هیجان انگیز است و به مراتب مهمتر است.
📊 بررسی واقعیت
تجارت بدون مدیریت ریسک مانند رانندگی سریع بدون کمربند ایمنی یا ترمز است. ممکن است برای مدتی احساس کنید که یک نابغه هستید، اما یک تصادف به سفر پایان می دهد. اندازه موقعیت و توقف تلفات کمربند ایمنی و ترمز، غیر جذاب، آسان برای پرش، و تنها دلیلی است که شما هنوز هم پس از یک اشتباه در جاده هستید.
چرا مدیریت ریسک پیش بینی را شکست می دهد
شما نمی توانید کنترل کنید که آیا یک معامله برنده می شود یا خیر، اما می توانید کاملاً کنترل کنید که چقدر ضرر می کنید در حالی که این کار انجام نمی شود. از آنجایی که هیچ کس هر بار حق با شما نیست، بقا به کوچک نگه داشتن ضرر بستگی دارد که هیچ معامله یا شکستی نمی تواند شما را خراب کند. اول از همه، محافظت از سرمایه چیزی است که به شما امکان می دهد به اندازه کافی در بازی بمانید تا سود ببرید.
اندازه موقعیت
قانون اصلی که اکثر حرفهایها از آن پیروی میکنند: فقط درصد کوچک و ثابتی از حساب خود را در هر معامله (اغلب 1، 2٪) ریسک کنید. به این ترتیب، حتی یک رشته ضرر به سختی شما را تحت تاثیر قرار می دهد، و هیچ معامله ای نمی تواند کشنده باشد. شرط بندی بزرگ "برای بازگشت" دقیقاً نحوه پاک شدن حساب ها است، اندازه موقعیت پادزهر است.
توقف ضرر و ریسک پاداش
هر معامله باید یک توقف ضرر از پیش تعیین شده داشته باشد، قیمتی که در آن اعتراف میکنید اشتباه کردهاید و از آن خارج میشوید، بنابراین ضررها مشخص میشوند. آن را با یک هدف برای قضاوت در مورد "ریسک-پاداش" جفت کنید: ریسک کردن از 1 تا 2 یا بیشتر به این معنی است که می توانید کمتر از نیمی از زمان حق داشته باشید و همچنان سود کنید. برنامه ریزی هر دو قبل از ورود، احساسات را از لحظه ای که بیشترین اهمیت را دارد حذف می کند.
قوانینی که شما را زنده نگه می دارد
فراتر از اندازه و توقف: هرگز پولی را که نمی توانید از دست بدهید، ریسک نکنید، در مورد اهرم بسیار محتاط باشید (زیاد و همچنین سود را چند برابر می کند)، از معامله انتقام جویانه پس از ضرر اجتناب کنید و بپذیرید که برخی از معاملات ضرر خواهند کرد، این طبیعی است. نظم و انضباط مداوم و خسته کننده، نه درخشش، چیزی است که یک حساب را در طول زمان ترکیب می کند.
🔑 غذای کلیدی
مدیریت ریسک، نه پیش بینی، چیزی است که معامله گران را زنده نگه می دارد. شما نمیتوانید بردها را کنترل کنید، اما ضرر را کنترل میکنید: فقط درصد ثابت کوچکی (1، 2٪) در هر معامله را ریسک کنید، برای هر موقعیت یک توقف ضرر تعیین کنید و به دنبال ریسک-پاداش مطلوب باشید تا بتوانید حتی کمتر از نصف زمان سود ببرید. اول از سرمایه محافظت کنید. نظم و انضباط خسته کننده بر درخشندگی می زند.
چرا این برای شما مهم است
با تجارت کریپتو و محصولات با اهرم بالا که به شدت در سراسر آسیا تبلیغ می شود، مدیریت ریسک تفاوت بین یک سرگرمی پایدار و یک ضرر ویرانگر است. بسیاری از معامله گران جدید منطقه به ویژه در برابر شرط بندی ها و اهرم های بزرگ آسیب پذیر هستند. این قوانین بقا، اندازه موقعیت های کوچک، همیشه یک توقف ضرر، احتیاط با اهرم، مهم ترین مهارتی است که هر معامله گر می تواند بیاموزد.
سوالات متداول
مهمترین قانون در معاملات چیست؟▼
ریسک خود را مدیریت کنید: فقط درصد کوچک و ثابتی از حساب خود را در هر معامله (اغلب 1، 2٪) ریسک کنید و همیشه از حد ضرر استفاده کنید. شما نمی توانید کنترل کنید که کدام معامله برنده می شود، اما کنترل میزان ضرر شما بر بازنده ها چیزی است که شما را به اندازه کافی در بازی نگه می دارد تا سود ببرید.
نسبت ریسک به پاداش چیست؟▼
مقایسه میزان ریسک شما در مقابل مقداری که قصد دارید در یک معامله به دست آورید. ریسک 1 برای ایجاد 2 (نسبت 1:2) به این معنی است که می توانید بیش از نیمی از زمان ها اشتباه کنید و همچنان جلوتر بروید. برنامه ریزی آن قبل از ورود، معاملات شما را از نظر ریاضی معقول نگه می دارد.
چرا اهرم اینقدر خطرناک است؟▼
اهرم سود و زیان را چند برابر می کند و می تواند موقعیت شما را در یک حرکت نامطلوب کوچک تسویه کند (از بین ببرد). این نوسانات عادی را به رویدادهای پایانی حساب تبدیل می کند و دلیل اصلی از دست دادن معامله گران جدید است. اکثر مبتدیان از اجتناب کامل از آن بسیار ایمن تر هستند.
به خواندن ادامه دهید
📚 منابع و ادامه مطلب
منابع معتبر و منابع اولیه استفاده شده در این راهنما.